직무기술서

자금팀 직무기술서
조직소개
자금팀은 회사의 재무 건정성과 유동성을 확보하기 위해 현금 흐름을 효율적으로 관리하고,
자금 조달, 투자, 외환 관리등의 업무를 수행합니다.이를 통해 재무 리스크를 최소화하고, 조직운영의 안정성을 지원합니다
아울러 수출입파트에서는 각 법인별 수출입 선적 및 통관과 관련된 발주, 물류 등의 업무를 지원하고 있습니다.
팀미션
효율적인 자금 조달 및 운용을 통해 유동성을 극대화하고, 재무 리스크를 최소화하여 기업의 안정성을 확보합니다 글로벌 금융 환경과 환율 변동에 대응하는 정교한 외환 및 투자 전략을 수립하여 장기적인 수익 창출과 재무 경쟁력을 강화합니다 국내에서 합리적인 가격으로 구매 및 자원관리하여, 법인별 업무를 효과적으로 지원합니다.
직무내용
자금 운영 및 관리 파트
  • 01자금 계획 및 운영
    • 일일 및 주간 현금 흐름(Cash Flow) 예측 및 관리
    • 단기 및 중장기 자금 수급 계획 수립
    • 자금 흐름 보고서 작성 및 경영진 보고
  • 02계좌 및 법인카드 관리 및 운영
    • 법인 계좌 및 카드 개설, 운영 및 관리(입출금, 잔액 관리 등)
    • 계좌 및 카드 거래 내역 모니터링 및 자금 이상 흐름 점검
    • 예/적금 등 자금운용을 통한 유동성 제고
  • 03지급 및 수금 관리
    • 공급업체 및 협력사 대상 대금 지급 수단 관리
    • 미수금 및 채권 관리 강화를 통한 현금 흐름 개선
    • 대내외 자금 지급 및 수금 일정 조율 및 운영
  • 04예산 관리(ERP 기반)
    • ERP 시스템을 활용한 예산편성, 집행, 실적 관리 프로세스 운영
    • 예산 대비 실적 분석을 통한 비용 절감 및 효율적 자금 운용 방안 마련
    • 부서별 예산 집행 모니터링을 통한 효율적 관리
  • 05자금 조달 관리
    • 필요 자금 조달 계획 수립 및 실행
    • 금융기관과의 협업을 통한 대출, 신용한도 운영 및 금리 협상
    • 최적의 자금 조달 방안 수립 및 기업 신용도 관리
  • 06금융 비용 관리
    • 이자비용 분석 및 감소 방안 수립
    • 대출조건 비교 및 유리한 조건의 자금 조달 실행
    • 회사 전반의 금융 비용 모니터링 및 개선
  • 07결산 및 재무 보고
    • 월별, 분기별, 연간 자금 결산 및 분석
    • 자금 흐름 및 자산·부채 현황 분석을 통한 경영진 보고
    • 외부 감사 대응을 위한 자료 준비 및 리스크 점검
  • 08자금 관련 리스크 관리
    • 금융시장 변동성 및 금리 변동에 따른 리스크 분석
    • 자금 부족 및 유동성 위기 대응 시나리오 마련
    • 자금 흐름 차단 요인 분석 및 대응 전략 수립
  • 09외환 리스크 관리
    • 해외 법인의 외화 결제 프로세스 점검 및 리스크 최소화 전략 마련
    • 외환 관련 법규 준수 여부 검토 및 금융기관 협업을 통한 리스크 관리
    • 환율 변동성 분석 및 환차손 최소화를 위한 리스크 관리
  • 10외화 유동성 관리
    • 외화 자금의 입출금 계획 수립 및 관리
    • 외화 계좌 및 자금 흐름 최적화
    • 외환 결제 시 유리한 환율 조건 확보 및 실행
수출입관리 파트
  • 01법인 별 정규 및 긴급 품 발주 관리
    • 주차 별 발주서 점검 및 업체별 관리
    • 납기 일정 조율 및 발주 수량 조절을 통해 효율적 재고 운영
    • 법인 별 요청 품의에 따른 발주 진행 및 계약사항 점검
  • 02선적 스케줄 및 물류비 관리
    • 주차 별 선적 출항, 서류마감, 카고 마감 관리
    • 분기, 반기, 연간 국제 운임 점검 및 물류비 관리
    • 물류업체 견적 비교 및 신규업체 발굴을 통한 물류비 절감방안 도출
  • 03매입업체 관리 및 입고 Packing List 확인
    • 업체별 계약서 및 분기별 단가장 관리로 매입 분석
    • 업체별 품질 이슈 및 변동사항 관리를 통한 품질 리스크 최소화
    • 주차 별 출하 아이템 Packing List 점검 및 출고 일정 관리
  • 04선적서류작성 및 검토
    • 인코텀즈(Incoterms) 및 수출규제 확인을 통한 리스크 관리
    • Invioce, Packing List, 수출면장, 선하증권 발행
    • 제품별 HSCODE 및 포장상태 점검
  • 05불량관리 및 Shipback
    • 월별 불량내역정리 및 Credit Note 발행 관리로 불량대응방안 명확화
    • 불량관련 업체 및 법인간 협업으로 손실비용 최소화
    • 불량관련 Shipback 수입진행
  • 06수입 관련 업무
    • 수입계약서 및 수입서류 관리를 통한 효율적인 통관 진행
    • FTA협정 및 수입규제 확인을 통한 관세 리스크 관리
    • 원산지증명서 발급 및 구매확인서 발급
  • 073자무역
    • 매입업체 발주 진행 및 입고일정 관리
    • 선적스케쥴 관리 및 부킹
    • 수출서류 작성 및 선하증권(BL, Swithch BL)발행
  • 08법인별 단가관리 및 업무 지원
    • 법인별 환율, 관리비, 물류비에 따른 단가장 정리
    • 본사 및 법인간의 업무 조율로 효율적인 이익 실행
    • 발주관련 운송 및 업무 협업을 통해 리스크 관리
  • 09마감 업무
    • 출항별 환율관리
    • 법인별 매출실적 및 용적율 경영진 보고
    • 매입 매출 ERP 마감 업무를 통해 모니터링 및 개선
자격요건
자금 운영 및 관리 파트 주임
  • 경영학, 금융학 등 관련 전공 학사 이상
  • MS Office(특히 Excel) 활용 능력
  • 자금 관리 및 재무/회계 관련 기본 지식 보유
  • 외환 및 금융시장 기본 이해도 보유
    • 선임
  • 자금 관리 경력 3~5년
  • 현금 흐름 관리 및 단기 자금 운용 경험
  • 외부 감사 자료준비 및 대응 경험
  • 금융기관 및 내부 협업 능력
  • 환율 및 헷지 전략 수립 및 실행 경험
    • 책임
  • 자금 관리 경력 7년 이상
  • 대규모 조직의 자금 운영 리딩 경험
  • 금융기관과의 자금 조달 협상 경험
  • 외환 리스크 관리 및 파생상품 거래 전문성 보유
    • 수출입 파트 주임
  • 학사 학위 이상(국제무역, 경영학, 물류 관련 전공 우대)
  • 영어 능력 (TOEIC, OPIC 등 어학성적 우대)
  • 무역 및 수출입 관련 기본지식 (인코텀즈, 관세, 물류흐름의 이해 등)
  • MS Office(특히 Excel) 활용 능력
  • 커뮤니케이션 및 협업 능력
    • 선임
  • 수출입 및 물류관리 경험자 3~5년.
  • 원활한 영어 능력 (TOEIC, OPIC 등 어학성적 우대)
  • 통관 및 관세환급, Shipback 등 무역 클레임 처리 경험
  • 국내외 협력사 및 벤더 관리 능력
    • 책임
  • 수출입 및 무역 관련 총괄 경험 7년 이상.
  • 국가별 수출입 절차 및 주요 무역 협약 등 정책에 대한 전략적 이해
  • 팀 리딩 및 조직 관리 경험
    • 우대사항
    자금 운영 및 관리 파트 주임
  • 전산회계 또는 ERP 시스템 활용 경험
  • 자금 관리 및 회계 관련 자격증 보유(전산회계, FAT 등)
  • 기업 자금 운영 실무 경험
    • 선임
  • 글로벌 기업 자금 운영 경험
  • 자금 관리 및 회계 관련 자격증 보유
  • 금융 비용 절감 프로젝트 수행 경험
  • 금융 및 외환 관련 자격증 보유(외환관리사, 외환전문역등)
    • 책임
  • 대규모 자금 운용 프로젝트 리딩 경험
  • 국내외 금융기관 네트워크 보유
  • 글로벌 자금 관리 프로세스 구축 경험
  • 다국적 기업의 외환 리스크 관리 경험
    • 수출입 파트 주임
  • 인턴 또는 무역관련 경험자 우대
  • EPR 사용자 우대
  • 무역 실무 자격증 (국제무역사, 무역영어 등) 보유자 우대.
    • 선임
  • 무역 협상 및 계약 검토 경험
  • EPR 사용자 우대, 회계관리 경험자 우대
    • 책임
  • 해외지사 또는 법인 운영 경험
  • 업계 네트워크 및 관계사 협업 능력 보유
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